自動化個人記帳表格,只要一鍵貼上,年度收支統計瞬間完成

個人記帳表格免費下載

無論使用哪種網友推薦個人記帳 app,最終還是要整理資料,才能讓這些數據有意義。跟你分享秒速個人記帳表格,只要貼上資料,一秒就能自動算出每月支出和年度收支統計!Excel 分享給你免費下載!

和你分享:

  1. 個人記帳表格免費下載
  2. 我的記帳分類邏輯
  3. 年度收支統計表格怎麼使用?
  4. 年度收支統計表修改

延伸閱讀:

個人記帳表格免費下載

雖然使用的記帳 App 已經有很強大的統計功能,但我還是有些需求沒辦法被滿足,例如整年度飲食花費變化、交通費佔年度所有支出的比例。

所以我還是把記帳 App 的資料匯出,整理成我想要的表格。又因為我非常懶、熱愛自動化,花費很多時間精神設計了「一鍵貼上」的年度收支統計表。

使用超過兩年,經過無數次的優化,才能拿出來跟你分享。

點我下載年度收支統計表範本,開啟後請點建立副本到你自己的雲端硬碟,或是點選下載,就能得到 Excel 檔案~

個人記帳表格 Excel

我的記帳分類邏輯

記帳分類

我的分類有兩層:「類別」與「品項」,你的記帳資料最好也能有兩層,跟我的統計表搭配的最好;如果不是,你可以按照我的邏輯,自行調整看看。

年度收支統計表格怎麼使用?

看起來很複雜的表格,要怎麼一鍵完成?一步一步介紹我的心血結晶!

1. 新增資料到原始資料表

把你的記帳紀錄匯出,貼到原始資料欄位,至少要包含以下欄位:

  • 日期/時間
  • 類別
  • 品項
  • 價格
記帳表格 資料表 資料庫

2. 每月試算表篩選整理

每個月的試算表,皆已設定好資料透視表(樞紐分析表),你只要做2個篩選器設定:

Step1. 「日期」篩選出當月份的資料

「日期」篩選出當月份的資料
「日期」篩選出當月份的資料

Step2. 「類別」把空白和錯誤的項目點掉

「類別」把空白和錯誤的項目點掉
「類別」把空白和錯誤的項目點掉

當啷!當月份的收支就統計完成啦!超快速無腦!

當月份的收支就統計

如果不小心把「列」的設定弄亂,只要先選「類別」,再選「品項」,統計就會回來了

如果只想看收入,去「類別」篩選器,只點收入;反之,如果只想看支出,就把收入點掉。

疑難排解

覺得統計數字有點 buggy 時,試著檢查資料透視表的設定:

  • 選取資料範圍有正確嗎?
  • 類別和品項順序是否錯誤?類別要先,品項第二
  • 篩選器的日期是否篩選錯誤?試著重新篩選一次
  • 篩選器的類別是否篩選錯誤?試著重新篩選一次

3. 年度收支統計,自動完成!

年度收支統計表

接著到「年度」試算表,就會發現數字都已經帶進去了!!!跟閃電一樣!!還自動幫你算好每個項目佔今年花費的比例,年度收支狀況一目瞭然!

…..亂說,第一次使用的話,一定不會跟閃電一樣,因為你的類別名稱跟我函數設定的名稱,一定不一樣呀!接下來,跟你說要怎麼修改,會稍微有點複雜。

年度收支統計表修改

因為你的類別和項目跟我不同,如果想要修改,只要了解這張年度收支統計表最重要兩個的公式,就能輕鬆修改了。

1. VLOOKUP

VLOOKUP("飲食 總計",'1月'!$A:$C,3,false)

vlookup 的功能是在指定的範圍尋找指定的關鍵字,有找到的話,帶入指定範圍第一欄的右邊第幾欄的資料。

用白話文翻譯:在一月試算表的A~C欄,搜尋”飲食 總計”這個關鍵字,有找到的話,帶入A欄右邊第三格的資料進來。

vlookup 教學

所以,如果你的類別名稱和我不一樣,你只要修改 ” ” 裡面的字串,把”飲食”改成你的類別名稱,再加上樞紐表顯示的”總計”兩個字,就可以了,例如:”吃飯 總計”。

vlookup 是我最愛的 excel 公式,學會之後,工作上會輕鬆很多,一定要熟練!附上教學影片:

2. IFERROR

IFERROR(VLOOKUP("飲食 總計",'1月'!$A:$C,3,false),"0")

IFERROR(不是錯誤時做什麼,錯誤時做什麼),是很常和 vlookup 搭配的函數。

iferror 教學

如果 vlookup 找不到東西(例如月份還沒到),會顯示錯誤,為了讓表格美觀好閱讀,最好讓錯誤顯示”0″或是” “(空白)。一樣附上教學影片:

學會這兩個公式,你就可以把年度表格調整成想要的樣子。

一開始修改一定有點痛苦,但是相信我,修改完之後,年底就不需要瘋狂按計算機、到處找資料核對,一年後的你會感謝現在痛苦的你(還有我)(驕傲)!

總結

這是我寫過最累的教學文…………..我已經寫不出什麼總結了?我的能力只能帶你到這邊,使用上一定會有不符合你需求的地方,可以自己試著調整表格看看。

甄嬛粉站出來!

這篇文章有幫到你嗎?有的話,請幫我點五個讚。幫助你是我寫文章的動力:

15 Comments

  1. Lori liu

    您好,請問這個表格2021適用嗎?每個月的APP匯出的原始資料是接續著複製貼上嗎?因為我怎麼用資料都不能入月報表,求解,謝謝

    • 王木木

      剛好在發呆~即時回覆你。

      1. 2021 可以用啊!不過最好同一年度的記帳資料只放在一份表裡,不要一份表有2020又有2021,這樣會很難篩選資料

      2. 每個月的記帳資料,在原始資料表內接續貼在上個月的記帳資料沒錯喔

      3. 月報表的資料透視表編輯器,右上角的資料範圍有選對嗎?

      4. 月報表的資料透視表編輯器,右下角的日期篩選器有選對日期嗎?

  2. Lori liu

    您好,下載檔案後,我是試著在您的檔案1月原始資料下貼上2021.6月這幾天的資料,但是在月報表的資料透視表編輯器,日期並未出現2021.6可選。不知道我是否還要設定什麼地方?

    • 王木木

      照理說不需要額外設定,請檢查編輯器右上角的資料範圍是正確的嗎?日期/時間篩選器應該要有 2021-06-xx 的資料可以勾選才對喔。

      我按照你的做法,自己測試新增 2021-06 的資料是有正常出現的喔。2021-06 的資料會出現在最下面,你有拉到最下面了嗎?

    • Lori liu

      您好,我試著把別的月份貼在另一個工作表,再更改樞紐分析表分析裡的變更資料來源就可以了,但是回到年度後並沒有新數字出現。我下載檔案後,發現您1月的支出也都顯示是顯示0,但1月份分明是範例都已完成,求解,謝謝您。

      • 王木木

        提供你幾個抓錯的線索:

        1. 原始資料,或是你新開的工作表,試著調整不同的資料格式,自動/文字/數字 轉換看看,可能是 vlookup 抓的關鍵字和原始資料的格式不相同,就會找不到

        2. 同上,調整每月支出的資料格式看看

        3. 檢查年度統計表中,vlookup 查詢的關鍵字,是否和你每月總計的關鍵字有不同,例如 “交通總計” 和 “交通 總計”(中間差一個空格)是不同的,就會找不到

        可以往這幾個方向去抓錯誤看看~

        vlookup 教學可以參考:https://myapollo.com.tw/zh-tw/google-sheets-vlookup-hlookup-match-examples/
        如何設定資料格式:https://support.google.com/docs/answer/46973?hl=zh-Hant&ref_topic=1361470#zippy=%2C設定儲存格中的數字和日期格式

        • Lori liu

          真的很謝謝你的回覆,我把下載檔案中vlookup的設定改為合計就可以了,例如 “交通 總計” 改為“交通 合計”。因為我尚在實驗階段,是就我直接下載您的檔案後試用有這些問題,也回饋給您。謝謝您大方分享。

          • 王木木

            原來問題是出在關鍵字不同~感謝你的回饋!

  3. 路過一下

    有個小問題,因為我的匯出檔案會有負數跟正數(+-),變成此表就無法sum了,我是自己手動去掉後才有顯示,看是否能夠修正成辨別,謝謝你的分享=)

    • 王木木

      會不會是你匯出檔案的資料格式為「文字」呢?如果資料是「數字」,就算有正負數,還是可以正常加總的喔,試試把資料改成數字:格式工具列>數值>數字看看。

  4. Lam

    您好,我嘗試匯出自己的流水帳記錄,但因為我的類別和品項設定和您的不同,請問怎樣修改每月試算表內的類別和品項?直接改文字應該不行吧….謝謝!

    • 王木木

      要修改公式裡的文字,文章最後有說明

  5. 張韓昕

    妳好,想請問無論用哪款app都能夠將資料匯入excel嗎?
    還是有推薦適合的記帳app嗎?

    • 王木木

      只要你的記帳 App 能把資料分成「大分類 > 子分類」的層級就可以囉。我自己是使用秒速記帳,覺得很好用

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *